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- 发布日期：2026-10-17 12:34 点击次数：125
证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-099 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息深刻的内容真正、准确、完好，莫得过错记
载、误导性述说或紧要遗漏。
相称提醒：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应允楚天科
技股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
日向不特定对象刊行了 10,000,000 张可鼎新公司债券，每张面值为东谈主民币
净额为 98,681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可鼎新公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交游所挂
牌交游，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行实现之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
技巧付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
本次刊行的可转债的运转转股价钱为 10.00 元/股，当前转股价钱为 8.00
元/股。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年
盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股
价钱的向下修正条目。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了《对于向
下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，笔据《楚天科技股份有限公司创业板向
不特定对象刊行可鼎新公司债券召募讲明书》的相关商定，“楚天转债”的转股
价钱自 2024 年 6 月 26 日起诊疗为 8.15 元/股。
向整体推动每 10 股派发现款红利 1.00 元东谈主民币(含税)，不以成本公积金转增股
本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司扩张了 2023 年年度权利分配，笔据《楚
天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募讲明书》以及
中国证监会对于可鼎新公司债券刊行的相关王法，“楚天转债”的转股价钱由
息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）深刻的《对于可鼎新公司债券转股价钱诊疗的公
告》（公告编号：2024-058 号）。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9
月 13 日，公司股票已出现随性连结三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘
价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条目。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，
正“楚天转债”转股价钱的议案》，笔据《召募讲明书》的相关商定，“楚天转
债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起诊疗为 8.00 元/股。
放浪本公告深刻日，“楚天转债”最新转股价为 8.00 元/股。
二、可转债有条件赎回条目设立情况
（一）有条件赎回条目
笔据公司《召募讲明书》，“楚天转债”有条件赎回条目的关系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随性一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司股票在职何连结三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东谈主民币时。
上述当期利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日
按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）有条件赎回条目设立的情况
自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已高慢任何连结三十
个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“楚天转债”当期转股价钱 8.00
元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股）。笔据公司《召募讲明书》中有条件
赎回条目的关系王法，已触发“楚天转债”有条件赎回条目，公司董事会决定按
照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一谈未转股的“楚天转
债”。
三、可转债赎回扩张安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
笔据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“楚天转债”赎回
价钱为 100.45 元/张（含税）。计较进程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可鼎新公司债券握有东谈主握有的可鼎新公司债券票面总金额；
i：指可鼎新公司债券往时票面利率（即 0.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 22 日）止的骨子日期天数 325 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×325/365≈0.45 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司核准的价钱为准。公司
分离握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放浪赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“楚天转债”握有东谈主。
（三）赎回体式实时刻安排
债”握有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“楚天转债”。本次
赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘牌。
户），2025 年 12 月 29 日为赎回款到达“楚天转债”握有东谈主资金账户日，届时
“楚天转债”赎回款将通过可鼎新公司债券托管券商径直划入“楚天转债”握有
东谈主的资金账户。
媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回效果公告和可鼎新
公司债券摘牌公告。
四、可转债赎回效果
笔据中国结算提供的数据，放浪赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后，
“楚天转债”尚有 16,780.00 张未转股，即本次赎回可转债数目为 16,780.00
张。赎回价钱为 100.45 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.5%，且当期
利息含税），扣税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。本次共
计支付赎回款 1,685,551.00 元（不含赎回手续费）。
五、可转债摘牌安排
本次赎回为一谈赎回，赎回完成后，将无“楚天转债”无间流畅或交游，“楚
天转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 12 月 30 日起，公司刊行的
“楚天转债”（债券代码：123240）将在深交所摘牌。
六、磋商形势
磋商部门：公司证券事务办公室
磋商地址：湖南省宁乡市玉潭镇新康路 1 号
磋商电话：0731-87938220
计议邮箱：truking@truking.com
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
