世界杯体育转股价钱的公告》（公告编号：2024-073）-尊龙凯龙时官网进入网页
- 发布日期：2026-10-17 12:16 点击次数：142
证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-098 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容果然、准确、齐全，莫得舛错记
载、误导性讲述或要紧遗漏。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于答应楚天科
技股份有限公司向不特定对象刊行可蜕变公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
日向不特定对象刊行了 10,000,000 张可蜕变公司债券，每张面值为东谈主民币
净额为 98,681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可蜕变公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交往所挂
牌交往，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行达成之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交往日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
时期付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱休养情况
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 10.00 元/股，当前转股价钱为 8.00
元/股。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年
盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股
价钱的向下修正条目。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于向
下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，证实《楚天科技股份有限公司创业板向
不特定对象刊行可蜕变公司债券召募证明书》的相关商定，“楚天转债”的转股
价钱自 2024 年 6 月 26 日起休养为 8.15 元/股。
向整体鼓动每 10 股派发现款红利 1.00 元东谈主民币(含税)，不以成本公积金转增股
本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司推论了 2023 年年度权利分拨，证实《楚
天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募证明书》以及
中国证监会对于可蜕变公司债券刊行的相关规定，“楚天转债”的转股价钱由
息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）浮现的《对于可蜕变公司债券转股价钱休养的公
告》（公告编号：2024-058 号）。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9
月 13 日，公司股票已出现自便辘集三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘
价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条目。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，
正“楚天转债”转股价钱的议案》，证实《召募证明书》的相关商定，“楚天转
债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起休养为 8.00 元/股。
截止本公告浮现日，“楚天转债”最新转股价为 8.00 元/股。
二、可转债有条件赎回条目建树情况
（一）有条件赎回条目
证实公司《召募证明书》，“楚天转债”有条件赎回条目的关系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司股票在职何辘集三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东谈主民币时。
上述当期利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交往日
按休养前的转股价钱和收盘价狡计，休养后的交往日按休养后的转股价钱和收盘
价狡计。
（二）有条件赎回条目建树的情况
自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已振作任何辘集三十
个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于“楚天转债”当期转股价钱 8.00
元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股）。证实公司《召募证明书》中有条件
赎回条目的关系规定，已触发“楚天转债”有条件赎回条目，公司董事会决定按
照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一谈未转股的“楚天转
债”。
三、可转债赎回推论安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的敬佩依据
证实公司《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“楚天转债”赎回
价钱为 100.45 元/张（含税）。狡计经由如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可蜕变公司债券抓有东谈主抓有的可蜕变公司债券票面总金额；
i：指可蜕变公司债券昔日票面利率（即 0.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 22 日）止的实践日期天数 325 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×325/365≈0.45 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司核准的价钱为准。公司
分裂抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“楚天转债”抓有东谈主。
（三）赎回步调实时候安排
债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“楚天转债”。本次
赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘牌。
户），2025 年 12 月 29 日为赎回款到达“楚天转债”抓有东谈主资金账户日，届时
“楚天转债”赎回款将通过可蜕变公司债券托管券商奏凯划入“楚天转债”抓有
东谈主的资金账户。
媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回散伙公告和可蜕变
公司债券摘牌公告。
四、可转债赎回散伙
证实中国结算提供的数据，截止赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后，
“楚天转债”尚有 16,780.00 张未转股，即本次赎回可转债数目为 16,780.00
张。赎回价钱为 100.45 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.5%，且当期
利息含税），扣税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。本次共
计支付赎回款 1,685,551.00 元（不含赎回手续费）。
五、可转债赎回影响
（一）公司本次赎回“楚天转债”估量支付的赎回款为 1,685,551.00 元（不
含赎回手续费），对公司的财务情景、预备效用及现款流量不会产生较大影响。
（二）公司本次赎回“楚天转债”的面值总和为 1,678,000.00 元，占刊行
总和的 0.1678%，不会影响本次可转债召募资金投资项斟酌普通运营。
（三）公司本次赎回为一谈赎回，赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘
牌。
（四）截止赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市，公司总股本因“楚天
转债”转股累计增多 124,790,206.00 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、可转债摘牌安排
自 2025 年 12 月 30 日起，公司刊行的“楚天转债”（债券代码：123240）
将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
浮现的《对于楚天转债摘牌的公告》（公告编号：2025-099 号）。
七、最新股本结构
截止赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后，公司最新股本情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动前
（2024 年 8 月 5 日） （+，-） （2025 年 12 月 19 日）
股份性质
可转债转股
数目（股） 比例(%) 其他 数目（股） 比例(%)
（股）
一、限售条件流
通股/非畅通股
高管锁定股 10,474,893 1.77 - -246,075 10,228,818 1.43
首发后限售股 12,381,732 2.10 - -8,818,342 3,563,390 0.50
二、无尽售条件
畅通股
三、总股本 590,302,374 100.00 +124,790,206 - 715,092,580 100.00
注：1、本次变动前股本为截止 2024 年 8 月 5 日（入手转股前一交往日）的
股本情况，本次变动后股本为截止 2025 年 12 月 19 日（赎回登记日）的股本情
况。
股份发生变动以及控股鼓动长沙楚天投资集团有限公司抓有的定向可蜕变公司
债券转股破除限售而导致的公司总股本结构和数目发生变动。
八、扣问样式
扣问部门：公司证券事务办公室
扣问地址：湖南省宁乡市玉潭镇新康路 1 号
扣问电话：0731-87938220
磋磨邮箱：truking@truking.com
九、备查文献
“楚天科技”股本结构表；
的“楚天科技”股本结构表；
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
